Module 1 : LE MARCHE DES CRYPTOMONNAIES ET DES DIFFERENTS ACTIFS NUMERIQUES (5h)

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#1.1. Le marché des cryptomonnaies face aux différentes autres classes d’actifs : actions, obligations, matières premières, dettes souveraines, obligations corporate, immobilier, métaux précieux : profondeur, tailles de marché

#1.2. Les principales cryptomonnaies en 2023 par taille de capitalisation

#1.3. Historique du Bitcoin et développement de l’écosystème des cryptomonnaies et des cryptoactifs (1960-2023) : les origines (avant 2007), 2007-2009, Milestones année par année de 2010 à 2014, la finance décentralisée, Milestones année 2015, 2016, 2017 – Les ICO, STO – Milestones années 2018 à 2023

#1.4. Bilan 2009-2023 : volatilité et rendements historiques, corrections majeures

#1.5. Caractéristiques des cryptomonnaies face aux monnaies fiduciaires

#1.6. Notions techniques : blockchain, mining, halving, hash rate, proof of work, stake, history, mining pool, scams, rug pulls, …

#1.7. Principales applications pour les entreprises

#1.8. Les cryptomonnaies dans le monde

#1.9. Le cadre juridique des cryptomonnaies

#1.10. Les 20 premières cryptomonnaies en 2023 et leurs caractéristiques : ETH, BNB, USDT, SOL, ADA, XRP, SDC, LUNA, AVAX, DOT, DOGE, SHIB, MATIC, BUSD, CRO, WBTC, LTC, UNI et DAI

#1.11. D’autres cryptomonnaies

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+ QCM n°1

+ Pour aller plus loin

 

Module  2 : ANALYSE FONDAMENTALE & FINANCIERE DES CRYPTOMONNAIES (5h)

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#2.1. L’analyse du marché global et des relations inter-marchés : BTC et indices (S&P500, Nasdaq, Gold, USD, Bonds & T-Notes, marchés industriels, semi-conducteurs, inflation, taux d’intérêt, politique des banques centrales

#2.2. Bitcoin Funding Rates, Dominance, Money Supply, Fair Value

#2.3. Analyse de saisonnalité, analyse de volatilité, Vix Crypto, Fear & Greed Cryptos

#2.4. Les méthodes de valorisation fondamentale des blockchains et des actifs numériques : NVT, TVL, méthode Burninske, Buterin method, Winto model, Woo Method

#2.5. L’analyse fondamentale : tokenomics, projet, marché, concurrence, White Paper, business model, business plan, perspectives, stratégie, gouvernance, management, communication, community management

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+ QCM n°2

+ Pour aller plus loin

 

Module 3 : ANALYSE GRAPHIQUE & TECHNIQUE DES CRYPTOMONNAIES (5h)

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#3.1. Analyse graphique et technique sur cryptoactifs et cryptomonnaies

#3.2. Analyse graphique & technique / analyse financière et fondamentale

#3.3. Les représentations graphiques, les échelles de prix (linéaire, semi-logarythmique, logarythmique), les unités de temps

#3.4. L’analyse et la caractérisation des tendances, la loi de Dow

#3.5. Supports, résistances,  volumes, moyennes mobiles

#3.6. Les indicateurs techniques sur volumes (PVT, OBV, NVI, CVI, …)

#3.7. Les chandeliers japonais, Le Relative Strengh Index (RSI)

#3.8. Le Moving Average Convergence Divergence (MACD)

#3.9. Les stochastiques, les bandes de Bollinger, les ratios et extensions de Fibonacci

#3.10. Les gaps : haussiers, baissiers, rupture, continuation, épuisement

#3.11. Les combinaisons d’indicateurs, les divergences

#3.12. Les figures chartistes, les figures japonaises, les points pivots, les vagues d’Elliott, les éventails de Gann

#3.13. L’ATR, le momentum, le SAR, l’indicateur McClellan

#3.14. Le système Ichimoku, les fourchettes d’Andrews

#3.15. Le KST, l’ADX, le Williams %R

#3.16. La finance comportementale, le money management

 

+ QCM n°3

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Module  4 : DEFINIR DES STRATEGIES D’INVESTISSEMENT ET D’INTERVENTION SUR LES CRYPTOMONNAIES ET LES DIFFERENTS ACTIFS NUMERIQUES (5h)

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#4.1. Rappel de la volatilité, du rendement et du risque d’intervention et d’investissement sur les cryptomonnaies et les différents actifs numériques

#4.2. Les différentes propositions d’investissement sur les cryptomonnaies et les différents actifs numériques : l’investissement early stage, les ICO, STO, IEO, les sociétés cotées dans le secteur des cryptomonnaies, les Non Fongible Tokens (NFT), les Trackers sur cryptomonnaies, les CFD

#4.3. Les stratégies d’investissement, prises de position en pratique : money management, stop loss, take profit, ordres de bourse

#4.4. Le cadre fiscal des cryptomonnaies

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+ QCM n°4

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Examen

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